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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 268 267.00 | 81 070.00 | 187 197.00 | 268 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 829.00 | 4 632.00 | 4 196.00 | 8 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 126.00 | 85 702.00 | 284 424.00 | 370 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 566.00 | | 116 566.00 | 116 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 692.00 | 85 702.00 | 400 989.00 | 486 692.00 |
CU Autres participations | 93 030.00 | | 93 030.00 | 93 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 374 491.00 | 484 460.00 | | 374 491.00 |
DG Autres réserves | | 11 606.00 | | |
DH Report à nouveau | | -86 021.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 550.00 | -31 554.00 | | -28 550.00 |
DK Provisions réglementées | 7 791.00 | 6 484.00 | | 7 791.00 |
DL TOTAL (I) | 397 732.00 | 428 975.00 | | 397 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | 814.00 | | 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 257.00 | 3 158.00 | | 3 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 989.00 | 432 133.00 | | 400 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 609.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 609.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 042.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 307.00 | 1 558.00 | | 1 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307.00 | 26 600.00 | | 1 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 307.00 | -21 991.00 | | -1 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 867.00 | 30 203.00 | | 6 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 418.00 | 61 757.00 | | 35 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 550.00 | -31 554.00 | | -28 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 814.00 | 1 312.00 | | 368 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 93 030.00 | | | 93 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 370 126.00 | | | 370 126.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 277 096.00 | | | 277 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 934.00 | 1 161.00 | | 275 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 880.00 | 150.00 | | 92 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 604.00 | 22 098.00 | | 63 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 604.00 | 22 098.00 | | 63 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 484.00 | 1 307.00 | | 6 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 484.00 | 1 307.00 | | 6 484.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |