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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 532.00 | 6 757.00 | 14 774.00 | 21 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 317.00 | 9 542.00 | 64 774.00 | 74 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BN En cours de production de biens | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 926.00 | | 20 926.00 | 20 926.00 |
BZ Autres créances | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CF Disponibilités | 122 567.00 | | 122 567.00 | 122 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 739.00 | | 160 739.00 | 160 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 057.00 | 9 542.00 | 225 514.00 | 235 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 59 340.00 | 61 169.00 | | 59 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 064.00 | 25 670.00 | | 29 064.00 |
DL TOTAL (I) | 192 904.00 | 191 340.00 | | 192 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 886.00 | 17 280.00 | | 12 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 143.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 009.00 | 6 511.00 | | 8 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 663.00 | 6 725.00 | | 2 663.00 |
EA Autres dettes | 8 886.00 | 501.00 | | 8 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 610.00 | 31 163.00 | | 32 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 514.00 | 222 503.00 | | 225 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 199.00 | 18 280.00 | | 24 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 932.00 | | 167 932.00 | 167 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 932.00 | | 167 932.00 | 167 932.00 |
FM Production stockée | | | 7 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 129.00 | 4 530.00 | | 5 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 225.00 | 162 672.00 | | 179 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 161.00 | 137 002.00 | | 150 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 064.00 | 25 670.00 | | 29 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 317.00 | | | 74 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 317.00 | | | 24 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 706.00 | 3 836.00 | | 5 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 706.00 | 3 836.00 | | 5 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
UX Autres créances clients | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 883.00 | 4 472.00 | 8 411.00 | 12 883.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 222.00 | 28 222.00 | | 28 222.00 |
VW T.V.A. | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 610.00 | 24 199.00 | 8 411.00 | 32 610.00 |