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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 481.00 | 143 254.00 | 8 226.00 | 151 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 953.00 | 146 986.00 | 1 317 966.00 | 1 464 953.00 |
BT Marchandises | 120 486.00 | | 120 486.00 | 120 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 963.00 | | 42 963.00 | 42 963.00 |
BZ Autres créances | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
CF Disponibilités | 96 302.00 | | 96 302.00 | 96 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 473.00 | | 280 473.00 | 280 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 427.00 | 146 986.00 | 1 598 440.00 | 1 745 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 473.00 | | | 33 473.00 |
DG Autres réserves | 200 410.00 | | | 200 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 271.00 | | | 93 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 155.00 | | | 1 327 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 292.00 | | | 201 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 901.00 | | | 55 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 284.00 | | | 271 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 440.00 | | | 1 598 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 284.00 | | | 271 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 517.00 | | 9 126.00 | 1 470 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 690.00 | 1 464 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 690.00 | 155 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 777.00 | | 9 126.00 | 160 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 185.00 | 1 479.00 | 14 677.00 | 160 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 185.00 | 1 479.00 | 14 677.00 | 160 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 292.00 | 201 292.00 | | 201 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 901.00 | 55 901.00 | | 55 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
UX Autres créances clients | 42 963.00 | 42 963.00 | | 42 963.00 |
VI Groupe et associés | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 354.00 | 63 145.00 | 209.00 | 63 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 285.00 | 271 285.00 | | 271 285.00 |