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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 650.00 | 2 538.00 | 1 112.00 | 3 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 297.00 | 339 388.00 | 320 909.00 | 660 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 674.00 | | 16 674.00 | 16 674.00 |
BZ Autres créances | 586 339.00 | 12 072.00 | 574 267.00 | 586 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 808 743.00 | 894 645.00 | 1 914 098.00 | 2 808 743.00 |
CF Disponibilités | 114 447.00 | | 114 447.00 | 114 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 544 430.00 | 906 717.00 | 2 637 712.00 | 3 544 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 204 726.00 | 1 246 105.00 | 2 958 621.00 | 4 204 726.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 654 397.00 | 336 850.00 | 317 547.00 | 654 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 1 140 134.00 | 3 248 844.00 | | 1 140 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 549.00 | -108 710.00 | | 283 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 383.00 | 3 147 834.00 | | 1 431 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 3 005.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 204.00 | 1 251.00 | | 1 250 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 859.00 | 2 384.00 | | 22 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 084.00 | 21 014.00 | | 254 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 238.00 | 27 655.00 | | 1 527 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 621.00 | 3 175 488.00 | | 2 958 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 694.00 | | 100.00 | 720 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 497.00 | 656 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 497.00 | 660 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 044.00 | | 100.00 | 717 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 808.00 | 730.00 | | 1 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 808.00 | 730.00 | | 1 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 204.00 | 1 500 204.00 | | 1 500 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 339.00 | 586 339.00 | | 586 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 489.00 | 621 239.00 | 2 250.00 | 623 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 238.00 | 1 527 238.00 | | 1 527 238.00 |