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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 537.00 | 709.00 | 828.00 | 1 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 014.00 | | 64 014.00 | 64 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 602.00 | 709.00 | 64 893.00 | 65 602.00 |
BT Marchandises | 509 750.00 | | 509 750.00 | 509 750.00 |
BZ Autres créances | 19 073.00 | | 19 073.00 | 19 073.00 |
CF Disponibilités | 28 622.00 | | 28 622.00 | 28 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 160.00 | | 558 160.00 | 558 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 761.00 | 709.00 | 623 052.00 | 623 761.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 61 612.00 | 90 370.00 | | 61 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 180.00 | -28 758.00 | | 60 180.00 |
DL TOTAL (I) | 122 891.00 | 62 712.00 | | 122 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 911.00 | 723 448.00 | | 436 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 709.00 | 39 709.00 | | 52 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 674.00 | 2 521.00 | | 5 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 161.00 | 765 679.00 | | 500 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 052.00 | 828 390.00 | | 623 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436 911.00 | 723 448.00 | | 436 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 162.00 | 22 008.00 | | 106 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 385.00 | 64 064.00 | | 60 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 569.00 | 65 602.00 | | 62 569.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 184.00 | 1 537.00 | | 2 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 441.00 | 22 008.00 | | 102 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 014.00 | 64 014.00 | | 64 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 911.00 | 436 911.00 | | 436 911.00 |
VI Groupe et associés | 52 709.00 | 52 709.00 | | 52 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 803.00 | 83 802.00 | | 83 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 161.00 | 500 161.00 | | 500 161.00 |