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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 200 240.00 | 113 021.00 | 87 219.00 | 200 240.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 255.00 | 113 021.00 | 87 234.00 | 200 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 78 511.00 | | 78 511.00 | 78 511.00 |
060 Stock marchandises | 120 458.00 | | 120 458.00 | 120 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
072 Créances – Autres | 27 167.00 | | 27 167.00 | 27 167.00 |
084 Disponibilités | 135 096.00 | | 135 096.00 | 135 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 673.00 | | 372 673.00 | 372 673.00 |
110 Total général Actif | 572 928.00 | 113 021.00 | 459 907.00 | 572 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 221.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 372.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 748 819.00 | | | 748 819.00 |
222 Production stockée | -45 399.00 | | | -45 399.00 |
230 Autres produits | 39.00 | | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 703 459.00 | | | 703 459.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 385 193.00 | | | 385 193.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 098.00 | | | -28 098.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -523.00 | | | -523.00 |
242 Autres charges externes. | 142 180.00 | | | 142 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 657.00 | | | 101 657.00 |
252 Charges sociales | 45 466.00 | | | 45 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
262 Autres charges | 923.00 | | | 923.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 682 488.00 | | | 682 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
290 Produits exceptionnels | 566.00 | | | 566.00 |
294 Charges financières | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
300 Charges exceptionnelles | 347.00 | | | 347.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 411.00 | | | 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 978.00 | | | 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 369.00 | | | 196 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 342.00 | | | 342.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -307.00 | | | -307.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -307.00 | | | -307.00 |