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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 335.00 | | 130 335.00 | 130 335.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 031.00 | 48 848.00 | 2 183.00 | 51 031.00 |
040 Immobilisations financières | 6 102.00 | 353.00 | 5 748.00 | 6 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 701.00 | 49 434.00 | 138 266.00 | 187 701.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 940.00 | 797.00 | 10 143.00 | 10 940.00 |
072 Créances – Autres | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
084 Disponibilités | 15 774.00 | | 15 774.00 | 15 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 575.00 | 797.00 | 31 778.00 | 32 575.00 |
110 Total général Actif | 220 277.00 | 50 231.00 | 170 045.00 | 220 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 63 549.00 | | | 63 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 550.00 | | | 63 550.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171.00 | | | 171.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -81.00 | | | -81.00 |
242 Autres charges externes. | 27 402.00 | | | 27 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 868.00 | | | 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 868.00 | | | 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 171.00 | | | 28 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 634.00 | | | 634.00 |
256 Dotations aux provisions | 797.00 | | | 797.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 192.00 | | | 66 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 641.00 | | | -2 641.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 409.00 | | | 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 049.00 | | | -3 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 161.00 | | | 185 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 322.00 | | | 322.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 797.00 | | | 797.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 119.00 | | | 1 119.00 |