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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 348.00 | 520.00 | 2 828.00 | 3 348.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 1 400.00 | 8 600.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 063.00 | 2 359.00 | 11 704.00 | 14 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 970.00 | 4 279.00 | 33 690.00 | 37 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BZ Autres créances | 28 980.00 | | 28 980.00 | 28 980.00 |
CF Disponibilités | 151 196.00 | | 151 196.00 | 151 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 034.00 | | 189 034.00 | 189 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 004.00 | 4 279.00 | 222 725.00 | 227 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 40 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 156.00 | 7 847.00 | | 71 156.00 |
DH Report à nouveau | | -59 368.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 654.00 | 232 676.00 | | -44 654.00 |
DL TOTAL (I) | 177 502.00 | 222 156.00 | | 177 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 356.00 | 35 039.00 | | 26 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 441.00 | 18 093.00 | | 10 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 426.00 | 43 212.00 | | 8 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 223.00 | 96 366.00 | | 45 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 725.00 | 318 522.00 | | 222 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 457.00 | | 37 911.00 | 35 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 399.00 | 37 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 399.00 | 24 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 399.00 | | 24 063.00 | 35 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | 500.00 | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 271.00 | 4 948.00 | 12 940.00 | 12 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 520.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 271.00 | 4 427.00 | 12 940.00 | 12 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VB T. V. A. | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 356.00 | 18 632.00 | 7 724.00 | 26 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
VP Divers | 387.00 | | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 338.00 | 37 838.00 | 500.00 | 38 338.00 |
VW T.V.A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 223.00 | 37 500.00 | 7 724.00 | 45 223.00 |