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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 766.00 | 192 703.00 | 14 063.00 | 206 766.00 |
040 Immobilisations financières | 296 667.00 | 196 622.00 | 100 045.00 | 296 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 766.00 | 192 703.00 | 102 063.00 | 294 766.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
060 Stock marchandises | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 16 948.00 | | 16 948.00 | 16 948.00 |
084 Disponibilités | 61 293.00 | | 61 293.00 | 61 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 945.00 | | 83 945.00 | 83 945.00 |
110 Total général Actif | 378 711.00 | 192 703.00 | 186 008.00 | 378 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 83 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 444.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 393 835.00 | 354 960.00 | | 393 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 835.00 | 354 960.00 | | 393 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 369.00 | 9 986.00 | | 7 369.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -133.00 | 63.00 | | -133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 451.00 | 93 415.00 | | 108 451.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -896.00 | -625.00 | | -896.00 |
242 Autres charges externes. | 113 038.00 | 89 924.00 | | 113 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 008.00 | 1 156.00 | | 2 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 759.00 | 75 208.00 | | 74 759.00 |
252 Charges sociales | 28 647.00 | 5 521.00 | | 28 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 112.00 | 4 560.00 | | 4 112.00 |
262 Autres charges | 33 464.00 | 32 618.00 | | 33 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 819.00 | 311 826.00 | | 370 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 016.00 | 43 134.00 | | 23 016.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 820.00 | 5 011.00 | | 2 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 196.00 | 38 123.00 | | 20 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 766.00 | | | 294 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 197.00 | | | 41 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |