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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
AP Constructions | 8 928.00 | 7 592.00 | 1 336.00 | 8 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 039.00 | 47 104.00 | 8 935.00 | 56 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 152.00 | 115 812.00 | 45 340.00 | 161 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 253.00 | 170 930.00 | 68 323.00 | 239 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 272.00 | | 80 272.00 | 80 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 442.00 | | 101 442.00 | 101 442.00 |
BZ Autres créances | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
CF Disponibilités | 79 179.00 | | 79 179.00 | 79 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 974.00 | | 20 974.00 | 20 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 137.00 | | 290 137.00 | 290 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 390.00 | 170 930.00 | 358 460.00 | 529 390.00 |
CU Autres participations | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 68 806.00 | 82 997.00 | | 68 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 567.00 | -14 191.00 | | 19 567.00 |
DL TOTAL (I) | 94 973.00 | 75 406.00 | | 94 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 926.00 | 65 219.00 | | 47 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 171.00 | 2 094.00 | | 2 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 691.00 | 13 271.00 | | 119 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 585.00 | 59 733.00 | | 73 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 807.00 | 21 803.00 | | 14 807.00 |
EA Autres dettes | 5 309.00 | 145.00 | | 5 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 488.00 | 162 266.00 | | 263 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 460.00 | 237 671.00 | | 358 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 472.00 | 101 539.00 | | 109 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 845.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 289.00 | | 12 778.00 | 227 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 814.00 | 239 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 814.00 | 226 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421.00 | | | 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 155.00 | | 12 778.00 | 214 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 788.00 | 15 956.00 | 814.00 | 155 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421.00 | | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 367.00 | 15 956.00 | 814.00 | 155 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 585.00 | 73 585.00 | | 73 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
UX Autres créances clients | 101 442.00 | 101 442.00 | | 101 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 926.00 | 13 601.00 | 34 325.00 | 47 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 620.00 | 128 884.00 | 9 737.00 | 138 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 797.00 | 109 472.00 | 34 325.00 | 143 797.00 |