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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 369.00 | 32 916.00 | 13 452.00 | 46 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947 920.00 | 245 802.00 | 702 117.00 | 947 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 569 095.00 | 1 702 526.00 | 866 569.00 | 2 569 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 330.00 | | 49 330.00 | 49 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 612 715.00 | 1 981 245.00 | 1 631 469.00 | 3 612 715.00 |
BT Marchandises | 741 369.00 | | 741 369.00 | 741 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BZ Autres créances | 88 910.00 | | 88 910.00 | 88 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 309.00 | | 400 309.00 | 400 309.00 |
CF Disponibilités | 401 129.00 | | 401 129.00 | 401 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 097.00 | | 49 097.00 | 49 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 575.00 | | 1 684 575.00 | 1 684 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 297 291.00 | 1 981 245.00 | 3 316 045.00 | 5 297 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 600 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 059 169.00 | 933 574.00 | | 1 059 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 499.00 | 325 595.00 | | 277 499.00 |
DL TOTAL (I) | 2 196 669.00 | 1 919 169.00 | | 2 196 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 517.00 | 949 153.00 | | 667 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 722.00 | 29 722.00 | | 25 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 969.00 | 1 855.00 | | 5 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 635.00 | 151 662.00 | | 217 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 780.00 | 61 280.00 | | 165 780.00 |
EA Autres dettes | 36 749.00 | 70 938.00 | | 36 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 376.00 | 1 264 612.00 | | 1 119 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 316 045.00 | 3 183 781.00 | | 3 316 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709 306.00 | 279 645.00 | 7 705.00 | 1 709 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 321.00 | 5 596.00 | | 27 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 681 986.00 | 274 048.00 | 7 705.00 | 1 681 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 636.00 | 217 636.00 | | 217 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 330.00 | | 49 330.00 | 49 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667 518.00 | 316 036.00 | 351 482.00 | 667 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 781.00 | 165 781.00 | | 165 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 768.00 | 141 768.00 | | 141 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 098.00 | 141 768.00 | 49 330.00 | 191 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 406.00 | 761 925.00 | 351 482.00 | 1 113 406.00 |