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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 200.00 | 71 200.00 | | 71 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 017.00 | 607 721.00 | 281 295.00 | 889 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 640.00 | 418 651.00 | 6 989.00 | 425 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 057.00 | 1 097 572.00 | 288 484.00 | 1 386 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BT Marchandises | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 827.00 | 1 755.00 | 12 071.00 | 13 827.00 |
BZ Autres créances | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
CF Disponibilités | 518 089.00 | | 518 089.00 | 518 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 757.00 | 1 755.00 | 598 001.00 | 599 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 815.00 | 1 099 328.00 | 886 486.00 | 1 985 815.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 129 518.00 | 129 518.00 | | 129 518.00 |
DH Report à nouveau | 120 496.00 | 159 971.00 | | 120 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 437.00 | -39 475.00 | | -268 437.00 |
DL TOTAL (I) | -9 623.00 | 258 814.00 | | -9 623.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 997.00 | 71 727.00 | | 53 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 634.00 | 62 815.00 | | 416 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 036.00 | 92 055.00 | | 77 036.00 |
EA Autres dettes | 338 441.00 | 801 468.00 | | 338 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 109.00 | 1 028 066.00 | | 886 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 486.00 | 1 296 881.00 | | 886 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 994.00 | 993 218.00 | | 867 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 001 783.00 | 49 416.00 | 1 051 200.00 | 1 001 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 783.00 | 49 416.00 | 1 051 200.00 | 1 001 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 178 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 421.00 | |
GE Autres charges | | | 91 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 290.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 211.00 | 10 000.00 | | 10 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 211.00 | -10 000.00 | | -10 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 990.00 | 1 009 668.00 | | 1 262 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 428.00 | 1 049 143.00 | | 1 531 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 437.00 | -39 475.00 | | -268 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 336.00 | | 47 826.00 | 1 347 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 104.00 | 1 386 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 104.00 | 1 314 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 936.00 | | 47 826.00 | 1 275 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 255.00 | 90 421.00 | 9 104.00 | 1 016 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 055.00 | 90 421.00 | 9 104.00 | 945 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 755.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 11 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 634.00 | 416 634.00 | | 416 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 440.00 | 45 440.00 | | 45 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 892.00 | 36 892.00 | | 36 892.00 |
UX Autres créances clients | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VB T. V. A. | 35 752.00 | 35 752.00 | | 35 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 997.00 | 35 881.00 | 18 115.00 | 53 997.00 |
VI Groupe et associés | 301 548.00 | 301 548.00 | | 301 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 878.00 | | | 36 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VP Divers | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 672.00 | 79 672.00 | | 79 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 109.00 | 867 994.00 | 18 115.00 | 886 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 944.00 | 4 588.00 | | 4 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 270.00 | 49 867.00 | | 48 270.00 |
ST Autres comptes | 161 734.00 | 145 278.00 | | 161 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 767 628.00 | 289 771.00 | | 767 628.00 |
YT Sous‐traitance | 44 394.00 | 42 269.00 | | 44 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 530.00 | 16 718.00 | | 14 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 474.00 | 21 306.00 | | 19 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 117.00 | 103 551.00 | | 130 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 785.00 | 114 111.00 | | 112 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 022 028.00 | 527 186.00 | | 1 022 028.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |