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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 495 977.00 | 378 632.00 | 117 345.00 | 495 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 977.00 | 378 632.00 | 117 345.00 | 495 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 946.00 | | 305 946.00 | 305 946.00 |
BZ Autres créances | 35 892.00 | | 35 892.00 | 35 892.00 |
CF Disponibilités | 59 902.00 | | 59 902.00 | 59 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 786.00 | | 401 786.00 | 401 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 764.00 | 378 632.00 | 519 131.00 | 897 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 876.00 | 97 876.00 | | 97 876.00 |
DH Report à nouveau | 144 111.00 | 108 496.00 | | 144 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 255.00 | 35 614.00 | | 133 255.00 |
DL TOTAL (I) | 384 042.00 | 250 787.00 | | 384 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 271.00 | 227 243.00 | | 11 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 656.00 | 117.00 | | 30 656.00 |
EA Autres dettes | 93 161.00 | 174 497.00 | | 93 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 088.00 | 401 857.00 | | 135 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 131.00 | 652 644.00 | | 519 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 088.00 | 401 857.00 | | 135 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 709 338.00 | 709 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 709 338.00 | 709 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 166.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 045.00 | 13 850.00 | | 48 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 958.00 | 246 443.00 | | 721 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 702.00 | 210 828.00 | | 588 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 255.00 | 35 614.00 | | 133 255.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 438 587.00 | 148 453.00 | | 438 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 976.00 | | 1.00 | 495 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 976.00 | | 1.00 | 495 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 145.00 | 24 487.00 | | 354 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 145.00 | 24 487.00 | | 354 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
UX Autres créances clients | 305 946.00 | 305 946.00 | | 305 946.00 |
VB T. V. A. | 35 892.00 | 35 892.00 | | 35 892.00 |
VI Groupe et associés | 93 161.00 | 93 161.00 | | 93 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 884.00 | 341 884.00 | | 341 884.00 |
VW T.V.A. | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 088.00 | 135 088.00 | | 135 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 249.00 | 643.00 | | 46 249.00 |
ST Autres comptes | 442 106.00 | 148 612.00 | | 442 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 552.00 | 12 828.00 | | 13 552.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 403 246.00 | | | 403 246.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 403.00 | | |
YT Sous‐traitance | 3 480.00 | 3 360.00 | | 3 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 916.00 | 6 271.00 | | 7 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 916.00 | 6 271.00 | | 7 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 460.00 | 49 588.00 | | 29 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 906.00 | 36 847.00 | | 45 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 389.00 | 165 444.00 | | 505 389.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |