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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 193 103.00 | 428 442.00 | 5 764 661.00 | 6 193 103.00 |
040 Immobilisations financières | 683 800.00 | | 683 800.00 | 683 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 876 903.00 | 428 442.00 | 6 448 461.00 | 6 876 903.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 528.00 | 3 919.00 | 609.00 | 4 528.00 |
072 Créances – Autres | 37 480.00 | | 37 480.00 | 37 480.00 |
084 Disponibilités | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 753.00 | 3 919.00 | 62 834.00 | 66 753.00 |
110 Total général Actif | 6 943 656.00 | 432 361.00 | 6 511 295.00 | 6 943 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -219 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -120 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 238 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 261 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 318 323.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 632 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 511 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 803 797.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 960 904.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 788 198.00 | | | 3 788 198.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 133 106.00 | | | 3 133 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 803 798.00 | | | 3 803 798.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 59 999.00 | | | 59 999.00 |