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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 014.00 | 35 800.00 | 24 214.00 | 60 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 299.00 | 3 705.00 | 1 594.00 | 5 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 601 071.00 | | 601 071.00 | 601 071.00 |
BF Prêts | 420 700.00 | | 420 700.00 | 420 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 055.00 | 39 506.00 | 2 089 549.00 | 2 129 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 078.00 | | 461 078.00 | 461 078.00 |
BZ Autres créances | 1 571 589.00 | | 1 571 589.00 | 1 571 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 691 830.00 | | 2 691 830.00 | 2 691 830.00 |
CF Disponibilités | 1 357 635.00 | | 1 357 635.00 | 1 357 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 082 131.00 | | 6 082 131.00 | 6 082 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 211 186.00 | 39 506.00 | 8 171 680.00 | 8 211 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 487 200.00 | | | 487 200.00 |
CU Autres participations | 1 041 971.00 | | 1 041 971.00 | 1 041 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 758 000.00 | | | 758 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 800.00 | | | 75 800.00 |
DG Autres réserves | 4 958 298.00 | | | 4 958 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 551.00 | | | 662 551.00 |
DL TOTAL (I) | 6 465 148.00 | | | 6 465 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 025.00 | | | 342 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 508.00 | | | 41 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 298 825.00 | | | 1 298 825.00 |
EA Autres dettes | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 532.00 | | | 1 706 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 171 680.00 | | | 8 171 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 272.00 | | | 1 389 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 896 123.00 | | 896 123.00 | 896 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 123.00 | | 896 123.00 | 896 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 306.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 765.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 819 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 116 064.00 | | | 116 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 885.00 | | | 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 885.00 | | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 885.00 | | | 885.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 550.00 | | | 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 341.00 | | | 57 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 421.00 | | | 1 500 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 870.00 | | | 837 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 551.00 | | | 662 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 125 753.00 | | 15 000.00 | 2 125 753.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 699.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 699.00 | 2 063 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 699.00 | 2 129 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 313.00 | | | 65 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060 441.00 | | 15 000.00 | 2 060 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 706.00 | 2 799.00 | | 36 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 706.00 | 2 799.00 | | 36 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 132 109.00 | 1 132 109.00 | | 1 132 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 455.00 | 89 455.00 | | 89 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
UP Prêts | 420 700.00 | | 420 700.00 | 420 700.00 |
UX Autres créances clients | 461 078.00 | 461 078.00 | | 461 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050 236.00 | 1 050 236.00 | | 1 050 236.00 |
VB T. V. A. | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VC Groupe et associés | 511 007.00 | 511 007.00 | | 511 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 025.00 | 24 765.00 | 103 246.00 | 342 025.00 |
VI Groupe et associés | 41 123.00 | 41 123.00 | | 41 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 453 366.00 | 2 032 666.00 | 420 700.00 | 2 453 366.00 |
VW T.V.A. | 68 541.00 | 68 541.00 | | 68 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 532.00 | 1 389 272.00 | 103 246.00 | 1 706 532.00 |