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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 152 727.00 | | 152 727.00 | 152 727.00 |
AP Constructions | 1 344 340.00 | 175 314.00 | 1 169 026.00 | 1 344 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548.00 | 137.00 | 411.00 | 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 435.00 | 175 451.00 | 1 323 985.00 | 1 499 435.00 |
CF Disponibilités | 276 904.00 | | 276 904.00 | 276 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 904.00 | | 276 904.00 | 276 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 340.00 | 175 451.00 | 1 600 889.00 | 1 776 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
DH Report à nouveau | 405 774.00 | 407 467.00 | | 405 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 051.00 | -1 693.00 | | -11 051.00 |
DL TOTAL (I) | 525 618.00 | 536 670.00 | | 525 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 424.00 | 466 716.00 | | 446 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 900.00 | 856 467.00 | | 623 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444.00 | 6 381.00 | | 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 503.00 | 1 127.00 | | 4 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 271.00 | 1 330 692.00 | | 1 075 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 889.00 | 1 867 361.00 | | 1 600 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 512.00 | 899 091.00 | | 661 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 623 900.00 | | | 623 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 684.00 | | 89 684.00 | 89 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 684.00 | | 89 684.00 | 89 684.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 231.00 | | | -2 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 684.00 | 100 733.00 | | 89 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 735.00 | 102 426.00 | | 100 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 051.00 | -1 693.00 | | -11 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 424.00 | 32 665.00 | 144 124.00 | 446 424.00 |
VI Groupe et associés | 610 874.00 | 610 874.00 | | 610 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 271.00 | 661 512.00 | 144 124.00 | 1 075 271.00 |