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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 664 400.00 | | 1 664 400.00 | 1 664 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 536.00 | 59.00 | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 419.00 | 176 956.00 | 50 463.00 | 227 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 538.00 | 4 772.00 | 43 766.00 | 48 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 494.00 | 182 263.00 | 1 766 231.00 | 1 948 494.00 |
BT Marchandises | 181 915.00 | 3 206.00 | 178 709.00 | 181 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 567.00 | | 102 567.00 | 102 567.00 |
BZ Autres créances | 51 512.00 | | 51 512.00 | 51 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
CF Disponibilités | 535 860.00 | | 535 860.00 | 535 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 407.00 | 3 206.00 | 879 201.00 | 882 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 901.00 | 185 470.00 | 2 645 432.00 | 2 830 901.00 |
CU Autres participations | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 700.00 | 60 700.00 | | 60 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
DH Report à nouveau | 189 878.00 | 153 145.00 | | 189 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 422.00 | 236 733.00 | | 503 422.00 |
DL TOTAL (I) | 760 070.00 | 456 648.00 | | 760 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 392 938.00 | 2 028 426.00 | | 1 392 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 550.00 | 41 739.00 | | 7 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 574.00 | 240 639.00 | | 324 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 794.00 | 100 922.00 | | 156 794.00 |
EA Autres dettes | 3 507.00 | 3 539.00 | | 3 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 362.00 | 2 415 265.00 | | 1 885 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 432.00 | 2 871 912.00 | | 2 645 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 954.00 | 522 327.00 | | 628 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 548.00 | | 29 946.00 | 1 918 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 948 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 664 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 664 400.00 | | | 1 664 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 418.00 | | 28 596.00 | 199 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 731.00 | | 1 350.00 | 54 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 978.00 | 20 513.00 | | 156 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 978.00 | 20 513.00 | | 156 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 979.00 | 792.00 | | 3 979.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 206.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 979.00 | 3 999.00 | | 3 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 979.00 | 3 999.00 | | 3 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 206.00 | | |
UG ‐ Financières | | 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 574.00 | 324 574.00 | | 324 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 431.00 | 39 431.00 | | 39 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 368.00 | 93 368.00 | | 93 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 538.00 | | 48 538.00 | 48 538.00 |
UX Autres créances clients | 102 567.00 | 102 567.00 | | 102 567.00 |
VB T. V. A. | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 392 938.00 | 136 530.00 | 526 356.00 | 1 392 938.00 |
VI Groupe et associés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 635 488.00 | | | 635 488.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 658.00 | 42 658.00 | | 42 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 101.00 | 156 564.00 | 48 538.00 | 205 101.00 |
VW T.V.A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 362.00 | 628 954.00 | 526 356.00 | 1 885 362.00 |