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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 923.00 | | 61 923.00 | 61 923.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 148.00 | 127 220.00 | 107 927.00 | 235 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 866.00 | 128 015.00 | 169 850.00 | 297 866.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
060 Stock marchandises | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
072 Créances – Autres | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
084 Disponibilités | 110 122.00 | | 110 122.00 | 110 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 763.00 | | 159 763.00 | 159 763.00 |
110 Total général Actif | 457 629.00 | 128 015.00 | 329 614.00 | 457 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 15.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 236 483.00 | | | 236 483.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 403 430.00 | | | 403 430.00 |
224 Production immobilisée | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 012.00 | | | 36 012.00 |
230 Autres produits | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 697 459.00 | | | 697 459.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 246.00 | | | 64 246.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 718.00 | | | -9 718.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 202 413.00 | | | 202 413.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 859.00 | | | -1 859.00 |
242 Autres charges externes. | 126 088.00 | | | 126 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 495.00 | | | 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 936.00 | | | 194 936.00 |
252 Charges sociales | 54 030.00 | | | 54 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 650 986.00 | | | 650 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 473.00 | | | 46 473.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
294 Charges financières | 870.00 | | | 870.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 813.00 | | | 43 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 154.00 | | | 39 154.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 039.00 | | | 247 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 827.00 | | | 50 827.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 950.00 | | | 77 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 018.00 | | | 42 018.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |