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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 106.00 | 7 937.00 | 2 169.00 | 10 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 080.00 | 18 239.00 | 9 841.00 | 28 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 565.00 | 27 526.00 | 12 040.00 | 39 565.00 |
BT Marchandises | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 321.00 | 1 548.00 | 139 773.00 | 141 321.00 |
BZ Autres créances | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 199 733.00 | | 199 733.00 | 199 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 470.00 | 1 548.00 | 493 922.00 | 495 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 035.00 | 29 073.00 | 505 962.00 | 535 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 796.00 | 76 113.00 | | 80 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 171.00 | 4 683.00 | | 17 171.00 |
DL TOTAL (I) | 103 967.00 | 86 796.00 | | 103 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 090.00 | 54 383.00 | | 183 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 993.00 | 28 638.00 | | 37 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 598.00 | 58 617.00 | | 52 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 125.00 | 63 300.00 | | 99 125.00 |
EA Autres dettes | 29 188.00 | 2 752.00 | | 29 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 994.00 | 215 970.00 | | 401 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 962.00 | 302 766.00 | | 505 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 391.00 | 172 880.00 | | 370 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 063.00 | | 10 278.00 | 44 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 776.00 | 39 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 688.00 | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 088.00 | 38 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 995.00 | | 10 278.00 | 36 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 945.00 | 4 321.00 | 13 741.00 | 36 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 038.00 | | 5 688.00 | 7 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 907.00 | 4 321.00 | 8 053.00 | 29 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 597.00 | 52 597.00 | | 52 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 739.00 | 28 739.00 | | 28 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 930.00 | 50 930.00 | | 50 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 188.00 | 29 188.00 | | 29 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 139 463.00 | 139 463.00 | | 139 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VB T. V. A. | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 089.00 | 151 486.00 | 31 603.00 | 183 089.00 |
VI Groupe et associés | 37 993.00 | 37 993.00 | | 37 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 713.00 | 152 713.00 | | 152 713.00 |
VW T.V.A. | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 994.00 | 370 390.00 | 31 603.00 | 401 994.00 |