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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 928.00 | 15 901.00 | 33 027.00 | 48 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 730.00 | 45 040.00 | 11 690.00 | 56 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 587.00 | | 73 587.00 | 73 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 245.00 | 60 940.00 | 118 304.00 | 179 245.00 |
BT Marchandises | 1 139 136.00 | 54 080.00 | 1 085 056.00 | 1 139 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 844 206.00 | | 1 844 206.00 | 1 844 206.00 |
BZ Autres créances | 56 602.00 | | 56 602.00 | 56 602.00 |
CF Disponibilités | 744 901.00 | | 744 901.00 | 744 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 182.00 | | 59 182.00 | 59 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 174 028.00 | 54 080.00 | 4 119 948.00 | 4 174 028.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 355 874.00 | 115 020.00 | 4 240 854.00 | 4 355 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
DH Report à nouveau | -237 888.00 | -1 216 182.00 | | -237 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 424.00 | 978 294.00 | | 736 424.00 |
DL TOTAL (I) | 530 986.00 | -205 438.00 | | 530 986.00 |
DP Provisions pour risques | 2 601.00 | 54 832.00 | | 2 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 601.00 | 54 832.00 | | 2 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 102 257.00 | 1 847 650.00 | | 2 102 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 142 123.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 096.00 | 2 509 495.00 | | 1 043 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 513.00 | 745 354.00 | | 482 513.00 |
EA Autres dettes | 74 167.00 | 17 167.00 | | 74 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 702 032.00 | 5 261 788.00 | | 3 702 032.00 |
ED (V) | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 240 854.00 | 5 111 182.00 | | 4 240 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 374 119.00 | 6 208 395.00 | 9 582 514.00 | 3 374 119.00 |
FG Production vendue services | 348 792.00 | 523 041.00 | 871 833.00 | 348 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 722 911.00 | 6 731 436.00 | 10 454 347.00 | 3 722 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 512 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 375 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 240 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 664 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847 640.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 832.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 467.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 4 467.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 176.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 766.00 | 13 176.00 | | 2 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 266.00 | -8 709.00 | | -2 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 263.00 | 14 648.00 | | 140 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 577 257.00 | 11 564 942.00 | | 10 577 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 840 832.00 | 10 586 648.00 | | 9 840 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 424.00 | 978 294.00 | | 736 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 446.00 | | 35 729.00 | 159 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 930.00 | 179 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 930.00 | 105 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 432.00 | | 17 156.00 | 104 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 014.00 | | 18 573.00 | 55 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 180.00 | 19 323.00 | 5 562.00 | 47 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 180.00 | 19 323.00 | 5 562.00 | 47 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -205 438.00 | 1 714 718.00 | -978 294.00 | -205 438.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 54 832.00 | 2 601.00 | 54 832.00 | 54 832.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 832.00 | 2 601.00 | 54 832.00 | 54 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | -150 606.00 | 1 717 319.00 | -923 462.00 | -150 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 096.00 | 1 043 096.00 | | 1 043 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 399.00 | 123 399.00 | | 123 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 965.00 | 170 965.00 | | 170 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 399.00 | 126 399.00 | | 126 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 167.00 | 74 167.00 | | 74 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 587.00 | | 73 587.00 | 73 587.00 |
UX Autres créances clients | 1 844 206.00 | 1 844 206.00 | | 1 844 206.00 |
VB T. V. A. | 42 182.00 | 42 182.00 | | 42 182.00 |
VI Groupe et associés | 1 873 570.00 | 1 873 570.00 | | 1 873 570.00 |
VP Divers | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 182.00 | 59 182.00 | | 59 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 033 578.00 | 1 959 991.00 | 73 587.00 | 2 033 578.00 |
VW T.V.A. | 38 184.00 | 38 184.00 | | 38 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 473 345.00 | 3 473 345.00 | | 3 473 345.00 |