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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
AH Fonds commercial | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 576.00 | 7 145.00 | 431.00 | 7 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 679.00 | 80 483.00 | 13 196.00 | 93 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 913.00 | 89 635.00 | 21 277.00 | 110 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BN En cours de production de biens | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 008.00 | | 62 008.00 | 62 008.00 |
BZ Autres créances | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CF Disponibilités | 450 122.00 | | 450 122.00 | 450 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 457.00 | | 582 457.00 | 582 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 370.00 | 89 635.00 | 603 735.00 | 693 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 253.00 | 14 106.00 | | 19 253.00 |
DG Autres réserves | 7 206.00 | 9 411.00 | | 7 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 732.00 | 102 942.00 | | 147 732.00 |
DL TOTAL (I) | 474 191.00 | 426 459.00 | | 474 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 920.00 | 2 667.00 | | 3 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 000.00 | 31 500.00 | | 59 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 259.00 | 24 220.00 | | 16 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 364.00 | 36 496.00 | | 50 364.00 |
EA Autres dettes | | 65.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 543.00 | 94 948.00 | | 129 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 735.00 | 521 407.00 | | 603 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 543.00 | 94 948.00 | | 129 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 962.00 | 16 673.00 | | 72 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 158.00 | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 112.00 | 16 515.00 | | 71 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 364.00 | 50 364.00 | | 50 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 543.00 | 70 543.00 | | 70 543.00 |