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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 294.00 | 78 758.00 | 27 535.00 | 106 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 988.00 | 28 185.00 | 5 804.00 | 33 988.00 |
BF Prêts | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 384.00 | | 18 384.00 | 18 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 158.00 | 107 485.00 | 58 673.00 | 166 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 641.00 | | 629 641.00 | 629 641.00 |
BZ Autres créances | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
CF Disponibilités | 224 584.00 | | 224 584.00 | 224 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 376.00 | | 879 376.00 | 879 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 534.00 | 107 485.00 | 938 050.00 | 1 045 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 977.00 | 59 665.00 | | 103 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 735.00 | 44 311.00 | | 74 735.00 |
DL TOTAL (I) | 587 511.00 | 512 777.00 | | 587 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 904.00 | 41 404.00 | | 43 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 842.00 | 24 138.00 | | 10 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 985.00 | 97 468.00 | | 102 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 891.00 | 134 241.00 | | 172 891.00 |
EA Autres dettes | 10 422.00 | 8 647.00 | | 10 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 538.00 | 305 899.00 | | 350 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 050.00 | 818 675.00 | | 938 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 291.00 | 3 776.00 | 10 091.00 | 152 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542.00 | | | 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 191.00 | | 10 091.00 | 130 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 558.00 | 3 776.00 | | 21 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 987.00 | 11 498.00 | | 95 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542.00 | | | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 445.00 | 11 498.00 | | 95 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 985.00 | 102 985.00 | | 102 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 703.00 | 57 703.00 | | 57 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 798.00 | 57 798.00 | | 57 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
UP Prêts | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 384.00 | | 18 384.00 | 18 384.00 |
UX Autres créances clients | 629 641.00 | 629 641.00 | | 629 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 904.00 | 17 161.00 | 26 743.00 | 43 904.00 |
VI Groupe et associés | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 497.00 | | | 27 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 468.00 | 649 084.00 | 18 384.00 | 667 468.00 |
VW T.V.A. | 40 197.00 | 40 197.00 | | 40 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 043.00 | 314 300.00 | 26 743.00 | 341 043.00 |