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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 179.00 | 2 565.00 | 1 614.00 | 4 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 240 789.00 | 134 373.00 | 106 416.00 | 240 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 968.00 | 136 938.00 | 108 030.00 | 244 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 027.00 | | 115 027.00 | 115 027.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
084 Disponibilités | 679 044.00 | | 679 044.00 | 679 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 810 683.00 | | 810 683.00 | 810 683.00 |
110 Total général Actif | 1 055 651.00 | 136 938.00 | 918 713.00 | 1 055 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 456 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 841.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 517 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 219 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 308 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 400 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 918 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 197.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 093.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 92 018.00 | | | 92 018.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 746.00 | | | 163 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 197.00 | | | 96 197.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 975.00 | | | 14 975.00 |