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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
AP Constructions | 91 219.00 | 69 712.00 | 21 506.00 | 91 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 316.00 | 65 591.00 | 10 725.00 | 76 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 873.00 | 60 602.00 | 60 271.00 | 120 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 853.00 | 196 231.00 | 252 622.00 | 448 853.00 |
BT Marchandises | 231 135.00 | 23 400.00 | 207 735.00 | 231 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 523.00 | | 180 523.00 | 180 523.00 |
BZ Autres créances | 31 643.00 | | 31 643.00 | 31 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
CF Disponibilités | 34 551.00 | | 34 551.00 | 34 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 305.00 | 23 400.00 | 464 905.00 | 488 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 158.00 | 219 631.00 | 717 527.00 | 937 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 155 170.00 | 154 192.00 | | 155 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 110.00 | 59 979.00 | | 58 110.00 |
DL TOTAL (I) | 323 280.00 | 324 170.00 | | 323 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 328.00 | 245 870.00 | | 59 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 664.00 | 123 124.00 | | 126 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 032.00 | 105 714.00 | | 146 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 883.00 | 68 231.00 | | 60 883.00 |
EA Autres dettes | 1 340.00 | 3 793.00 | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 247.00 | 546 732.00 | | 394 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 527.00 | 870 902.00 | | 717 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 877.00 | 466 003.00 | | 329 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 679.00 | | 47 684.00 | 415 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 510.00 | 448 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 510.00 | 288 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 325.00 | | | 160 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 234.00 | | 47 684.00 | 255 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 743.00 | 23 998.00 | 14 510.00 | 186 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 418.00 | 23 998.00 | 14 510.00 | 186 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 700.00 | 23 400.00 | 21 700.00 | 21 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 700.00 | 23 400.00 | 21 700.00 | 21 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 700.00 | 23 400.00 | 21 700.00 | 21 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 400.00 | 21 700.00 | |