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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 349.00 | 8 048.00 | 6 301.00 | 14 349.00 |
AP Constructions | 62 453.00 | 34 476.00 | 27 977.00 | 62 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 244.00 | 594 810.00 | 236 434.00 | 831 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 020.00 | 77 509.00 | 39 512.00 | 117 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 899.00 | 714 842.00 | 321 057.00 | 1 035 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 439.00 | 1 885.00 | 246 553.00 | 248 439.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 391.00 | | 85 391.00 | 85 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 421.00 | 90 485.00 | 318 936.00 | 409 421.00 |
BZ Autres créances | 285 506.00 | | 285 506.00 | 285 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 120 105.00 | | 120 105.00 | 120 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 695.00 | 92 370.00 | 1 060 325.00 | 1 152 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 594.00 | 807 212.00 | 1 381 382.00 | 2 188 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 360.00 | 685 776.00 | | 251 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
DH Report à nouveau | 10 255.00 | -434 416.00 | | 10 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 580.00 | 10 255.00 | | 14 580.00 |
DL TOTAL (I) | 277 883.00 | 263 303.00 | | 277 883.00 |
DN Avances conditionnées | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DO TOTAL (II) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 575.00 | 119 922.00 | | 101 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 483.00 | 141 858.00 | | 392 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 348.00 | 246 867.00 | | 327 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 715.00 | 63 350.00 | | 94 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
EA Autres dettes | 21 264.00 | | | 21 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 499.00 | 571 997.00 | | 943 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 382.00 | 995 301.00 | | 1 381 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 819.00 | 520 442.00 | | 862 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 125.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 526.00 | | 99 372.00 | 936 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 010 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 344.00 | | 99 372.00 | 911 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 347.00 | 327 347.00 | | 327 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 112.00 | 30 112.00 | | 30 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
UX Autres créances clients | 301 409.00 | 301 409.00 | | 301 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 011.00 | 108 011.00 | | 108 011.00 |
VB T. V. A. | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 574.00 | 22 215.00 | 79 359.00 | 101 574.00 |
VI Groupe et associés | 392 482.00 | 392 482.00 | | 392 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 942.00 | 88 942.00 | | 88 942.00 |
VP Divers | 36 805.00 | 36 805.00 | | 36 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 426.00 | 129 426.00 | | 129 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 580.00 | 709 580.00 | | 709 580.00 |
VW T.V.A. | 48 564.00 | 48 564.00 | | 48 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 178.00 | 862 819.00 | 79 359.00 | 942 178.00 |