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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 270.00 | 4 792.00 | 1 478.00 | 6 270.00 |
AP Constructions | 45 882.00 | 42 670.00 | 3 212.00 | 45 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 637.00 | 8 220.00 | 6 417.00 | 14 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 790.00 | 55 683.00 | 14 107.00 | 69 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 404.00 | 5 310.00 | 40 094.00 | 45 404.00 |
BZ Autres créances | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
CF Disponibilités | 263 113.00 | | 263 113.00 | 263 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 744.00 | 5 310.00 | 317 434.00 | 322 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 533.00 | 60 993.00 | 331 540.00 | 392 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 782.00 | | | 87 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 912.00 | | | 25 912.00 |
DL TOTAL (I) | 168 693.00 | | | 168 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 945.00 | | | 34 945.00 |
EA Autres dettes | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 949.00 | | | 102 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 847.00 | | | 162 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 540.00 | | | 331 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 847.00 | | | 162 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 523.00 | | 1 267.00 | 68 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 570.00 | | 700.00 | 5 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 953.00 | | 567.00 | 59 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 261.00 | 5 422.00 | | 50 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 822.00 | 970.00 | | 3 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 439.00 | 4 452.00 | | 46 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 281.00 | 5 310.00 | 10 281.00 | 10 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 281.00 | 5 310.00 | 10 281.00 | 10 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 281.00 | 5 310.00 | 10 281.00 | 10 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 310.00 | 10 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 949.00 | 102 949.00 | | 102 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 816.00 | 38 816.00 | | 38 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VB T. V. A. | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VI Groupe et associés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 631.00 | 59 631.00 | 3 000.00 | 62 631.00 |
VW T.V.A. | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 847.00 | 162 847.00 | | 162 847.00 |