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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414 649.00 | 130 706.00 | 283 943.00 | 414 649.00 |
AN Terrains | 27 253.00 | | 27 253.00 | 27 253.00 |
AP Constructions | 244 311.00 | 68 949.00 | 175 362.00 | 244 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983.00 | 685.00 | 299.00 | 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 705 056.00 | 200 339.00 | 504 716.00 | 705 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
BZ Autres créances | 107 894.00 | | 107 894.00 | 107 894.00 |
CF Disponibilités | 28 161.00 | | 28 161.00 | 28 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 513.00 | | 148 513.00 | 148 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 569.00 | 200 339.00 | 653 230.00 | 853 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 400.00 | 506 400.00 | | 506 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
DG Autres réserves | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
DH Report à nouveau | -104 999.00 | -102 255.00 | | -104 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 352.00 | -2 744.00 | | 3 352.00 |
DL TOTAL (I) | 419 826.00 | 416 474.00 | | 419 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 349.00 | 237 435.00 | | 218 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 167.00 | 2 891.00 | | 4 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 312.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889.00 | 1 854.00 | | 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 520.00 | 5 855.00 | | 5 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 478.00 | 4 436.00 | | 4 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 403.00 | 252 784.00 | | 233 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 230.00 | 669 258.00 | | 653 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 310.00 | 34 942.00 | | 35 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 173.00 | | | 708 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 117.00 | 705 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 117.00 | 272 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 649.00 | | | 414 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 664.00 | | | 275 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 149.00 | 35 073.00 | 1 883.00 | 167 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 652.00 | 23 054.00 | | 107 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 498.00 | 12 019.00 | 1 883.00 | 59 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
UX Autres créances clients | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | | | 102.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | | | 545.00 |
VC Groupe et associés | 105 178.00 | | | 105 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 841.00 | 19 748.00 | 86 601.00 | 217 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 352.00 | 120 352.00 | | 120 352.00 |
VW T.V.A. | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 403.00 | 35 310.00 | 86 601.00 | 233 403.00 |