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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 835.00 | 72 972.00 | 9 863.00 | 82 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 642.00 | 304 169.00 | 2 473.00 | 306 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 209.00 | 30 799.00 | 410.00 | 31 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 794.00 | 409 048.00 | 12 746.00 | 421 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
BZ Autres créances | 40 953.00 | | 40 953.00 | 40 953.00 |
CF Disponibilités | 1 118 044.00 | | 1 118 044.00 | 1 118 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 294.00 | | 1 190 294.00 | 1 190 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 088.00 | 409 048.00 | 1 203 040.00 | 1 612 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
DH Report à nouveau | 320 941.00 | | | 320 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 153.00 | | | 113 153.00 |
DL TOTAL (I) | 491 510.00 | | | 491 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 616.00 | | | 37 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 633.00 | | | 102 633.00 |
EA Autres dettes | 571 282.00 | | | 571 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 530.00 | | | 711 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 040.00 | | | 1 203 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 530.00 | | | 711 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 488.00 | | 798 488.00 | 798 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 488.00 | | 798 488.00 | 798 488.00 |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 644.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 796.00 | | | 40 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 707.00 | | | 798 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 555.00 | | | 685 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 153.00 | | | 113 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 185.00 | | | 63 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 421 794.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 851.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 409 048.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 109.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 72 972.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 334 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 616.00 | 37 616.00 | | 37 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 052.00 | 42 052.00 | | 42 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 773.00 | 52 773.00 | | 52 773.00 |
UX Autres créances clients | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VI Groupe et associés | 571 282.00 | 571 282.00 | | 571 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 065.00 | 32 065.00 | | 32 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 708.00 | 71 708.00 | | 71 708.00 |
VW T.V.A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 530.00 | 711 530.00 | | 711 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 440.00 | | | 29 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
ST Autres comptes | 159 415.00 | | | 159 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 536.00 | | | 22 536.00 |
YT Sous‐traitance | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 270.00 | | | 31 270.00 |
ZE Dividendes | 125 358.00 | | | 125 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 338.00 | | | 235 338.00 |