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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 855.00 | | 193 855.00 | 193 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 033.00 | 80 658.00 | 2 375.00 | 83 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 373.00 | 183 528.00 | 54 845.00 | 238 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 980.00 | 264 186.00 | 253 794.00 | 517 980.00 |
BT Marchandises | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
BZ Autres créances | 21 551.00 | | 21 551.00 | 21 551.00 |
CF Disponibilités | 220 891.00 | | 220 891.00 | 220 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 470.00 | | 254 470.00 | 254 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 450.00 | 264 186.00 | 508 264.00 | 772 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 353.00 | | | 80 353.00 |
DL TOTAL (I) | 94 186.00 | | | 94 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 119.00 | | | 122 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 583.00 | | | 189 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 077.00 | | | 414 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 264.00 | | | 508 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 077.00 | | | 414 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 598 306.00 | | 598 306.00 | 598 306.00 |
FG Production vendue services | 182 830.00 | | 182 830.00 | 182 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 136.00 | | 781 136.00 | 781 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 889.00 | |
GE Autres charges | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 524.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 398.00 | | | 29 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 182.00 | | | 34 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 080.00 | | | -34 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 593.00 | | | 890 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 240.00 | | | 810 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 353.00 | | | 80 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 209.00 | | 54 771.00 | 463 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 855.00 | | | 193 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 951.00 | | 54 456.00 | 266 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 403.00 | | 316.00 | 2 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 899.00 | 39 287.00 | | 224 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 899.00 | 39 287.00 | | 224 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 119.00 | 122 119.00 | | 122 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 293.00 | 90 293.00 | | 90 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 475.00 | 58 475.00 | | 58 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VB T. V. A. | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 263.00 | 35 263.00 | | 35 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 269.00 | 21 551.00 | 2 718.00 | 24 269.00 |
VW T.V.A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 077.00 | 414 077.00 | | 414 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 127.00 | | | 58 127.00 |
ST Autres comptes | 44 573.00 | | | 44 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 819.00 | | | 25 819.00 |
YT Sous‐traitance | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 387.00 | | | 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 114.00 | | | 78 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 367.00 | | | 139 367.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |