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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 375.00 | | 98 375.00 | 98 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 312.00 | 84 845.00 | 3 467.00 | 88 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 687.00 | 84 845.00 | 101 842.00 | 186 687.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
060 Stock marchandises | 57 922.00 | | 57 922.00 | 57 922.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
072 Créances – Autres | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
084 Disponibilités | 26 078.00 | | 26 078.00 | 26 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 752.00 | | 96 752.00 | 96 752.00 |
110 Total général Actif | 283 440.00 | 84 845.00 | 198 594.00 | 283 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 386.00 | 179 021.00 | | 174 386.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 244.00 | 71 537.00 | | 78 244.00 |
230 Autres produits | 98.00 | | | 98.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 729.00 | 250 558.00 | | 252 729.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 395.00 | 46 207.00 | | 51 395.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 175.00 | 84 448.00 | | 77 175.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 603.00 | | | 603.00 |
242 Autres charges externes. | 57 802.00 | 46 127.00 | | 57 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 891.00 | 2 625.00 | | 7 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 520.00 | 47 931.00 | | 61 520.00 |
252 Charges sociales | 11 179.00 | 5 065.00 | | 11 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 004.00 | 6 128.00 | | 6 004.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 16.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 821.00 | 238 548.00 | | 274 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 092.00 | 12 010.00 | | -22 092.00 |
294 Charges financières | 203.00 | | | 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 927.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 295.00 | 11 083.00 | | -22 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 687.00 | | | 186 687.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 041.00 | | | 51 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 602.00 | | | 34 602.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |