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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 331.00 | | 14 331.00 | 14 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 780.00 | 23 769.00 | 11 011.00 | 34 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 787.00 | 39 014.00 | 23 772.00 | 62 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
BF Prêts | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 213.00 | 62 783.00 | 102 429.00 | 165 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
BN En cours de production de biens | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
BT Marchandises | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 249.00 | 13 299.00 | 43 949.00 | 57 249.00 |
BZ Autres créances | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 106 452.00 | | 106 452.00 | 106 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 977.00 | 13 299.00 | 197 678.00 | 210 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 191.00 | 76 083.00 | 300 108.00 | 376 191.00 |
CU Autres participations | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 860.00 | 36 216.00 | | 36 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 178.00 | 47 643.00 | | 36 178.00 |
DL TOTAL (I) | 84 038.00 | 94 860.00 | | 84 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 437.00 | 20 656.00 | | 15 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 090.00 | 61 684.00 | | 83 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 366.00 | 1 660.00 | | 3 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 058.00 | 20 273.00 | | 58 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 616.00 | 47 559.00 | | 54 616.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 383.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 069.00 | 152 217.00 | | 216 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 108.00 | 247 077.00 | | 300 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 090.00 | | | 83 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 368 806.00 | | 368 806.00 | 368 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 806.00 | | 368 806.00 | 368 806.00 |
FM Production stockée | | | 4 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 700.00 | 403.00 | | 2 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | 1 703.00 | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | 522.00 | | 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 2 978.00 | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 148.00 | -1 275.00 | | 2 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 836.00 | 458 794.00 | | 380 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 657.00 | 411 151.00 | | 344 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 178.00 | 47 643.00 | | 36 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 059.00 | 58 059.00 | | 58 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 337.00 | 44 337.00 | | 44 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UP Prêts | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 42 287.00 | 42 287.00 | | 42 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
VB T. V. A. | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 364.00 | 5 236.00 | 10 127.00 | 15 364.00 |
VI Groupe et associés | 83 091.00 | 83 091.00 | | 83 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 572.00 | 99 572.00 | | 99 572.00 |
VW T.V.A. | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 703.00 | 202 576.00 | 10 127.00 | 212 703.00 |