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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 980.00 | 980.00 | 15 000.00 | 15 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
040 Immobilisations financières | 23 075.00 | | 23 075.00 | 23 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 706.00 | 7 631.00 | 38 075.00 | 45 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 508.00 | 10 970.00 | 18 538.00 | 29 508.00 |
072 Créances – Autres | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
084 Disponibilités | 35 960.00 | | 35 960.00 | 35 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 017.00 | 10 970.00 | 96 046.00 | 107 017.00 |
110 Total général Actif | 152 723.00 | 18 601.00 | 134 121.00 | 152 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 100.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 495.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 570.00 | | | 168 570.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 193.00 | | | 185 193.00 |
242 Autres charges externes. | 29 061.00 | | | 29 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 191.00 | | | -5 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
252 Charges sociales | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 180.00 | | | 180.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
262 Autres charges | 66 243.00 | | | 66 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 112.00 | | | 179 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 663.00 | | | 663.00 |
300 Charges exceptionnelles | 918.00 | | | 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 211.00 | | | 45 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 495.00 | | | 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 970.00 | | | 10 970.00 |