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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 152.00 | 21 714.00 | 3 439.00 | 25 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 196.00 | 19 071.00 | 3 125.00 | 22 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 838.00 | 40 785.00 | 110 053.00 | 150 838.00 |
BT Marchandises | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BZ Autres créances | 24 047.00 | | 24 047.00 | 24 047.00 |
CF Disponibilités | 29 828.00 | | 29 828.00 | 29 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 025.00 | | 56 025.00 | 56 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 862.00 | 40 785.00 | 166 078.00 | 206 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 384.00 | | | 62 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 980.00 | | | -3 980.00 |
DL TOTAL (I) | 69 404.00 | | | 69 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 583.00 | | | 41 583.00 |
EA Autres dettes | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 674.00 | | | 96 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 078.00 | | | 166 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 674.00 | | | 66 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 928.00 | | 129 928.00 | 129 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 928.00 | | 129 928.00 | 129 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 221.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 412.00 | | | 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 178.00 | | | -16 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 955.00 | | | 187 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 935.00 | | | 191 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 980.00 | | | -3 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 728.00 | | 4 110.00 | 146 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 932.00 | | 3 416.00 | 43 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 795.00 | | 694.00 | 7 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 564.00 | 2 221.00 | | 38 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 564.00 | 2 221.00 | | 38 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 066.00 | 27 066.00 | | 27 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
VB T. V. A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 536.00 | 24 047.00 | 8 489.00 | 32 536.00 |
VW T.V.A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 674.00 | 66 673.00 | 30 000.00 | 96 674.00 |