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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 42 714.00 | 39 790.00 | 2 923.00 | 42 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 249.00 | 244 222.00 | 3 027.00 | 247 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 868.00 | 65 833.00 | 1 035.00 | 66 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 231 503.00 | | 231 503.00 | 231 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 861.00 | | 28 861.00 | 28 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 281.00 | 349 846.00 | 438 434.00 | 788 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 754.00 | | 97 754.00 | 97 754.00 |
BZ Autres créances | 56 934.00 | | 56 934.00 | 56 934.00 |
CF Disponibilités | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 002.00 | | 185 002.00 | 185 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 283.00 | 349 846.00 | 623 437.00 | 973 283.00 |
CU Autres participations | 153 573.00 | | 153 573.00 | 153 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 940.00 | | | 327 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 794.00 | | | 32 794.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 232 018.00 | | | 232 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 224.00 | | | -196 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
DL TOTAL (I) | 397 917.00 | | | 397 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 578.00 | | | 154 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 811.00 | | | 33 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 519.00 | | | 225 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 437.00 | | | 623 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 470.00 | | | 219 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 643.00 | | 235 765.00 | 1 354 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 750.00 | | 199 944.00 | 100 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 802 127.00 | | 788 281.00 | 802 127.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 701 377.00 | | 588 337.00 | 701 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 210.00 | | 231 504.00 | 1 058 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 433.00 | | 4 261.00 | 296 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 411.00 | 45 521.00 | 589 086.00 | 893 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 411.00 | 45 521.00 | 589 086.00 | 893 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 578.00 | 154 578.00 | | 154 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 811.00 | 33 811.00 | | 33 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 862.00 | | 28 862.00 | 28 862.00 |
UX Autres créances clients | 97 754.00 | 97 754.00 | 1.00 | 97 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 552.00 | 5 503.00 | 6 049.00 | 11 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 935.00 | 56 935.00 | | 56 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 189.00 | 156 697.00 | 39 492.00 | 196 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 520.00 | 219 471.00 | 6 049.00 | 225 520.00 |