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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 855 964.00 | 4 052 469.00 | 1 803 494.00 | 5 855 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 704 335.00 | 1 100 131.00 | 604 204.00 | 1 704 335.00 |
AX Avances et acomptes | 46 356.00 | | 46 356.00 | 46 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 730.00 | | 23 730.00 | 23 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 659 234.00 | 5 181 437.00 | 2 477 797.00 | 7 659 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 298 615.00 | | 5 298 615.00 | 5 298 615.00 |
BZ Autres créances | 403 416.00 | | 403 416.00 | 403 416.00 |
CF Disponibilités | 3 057 641.00 | | 3 057 641.00 | 3 057 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 732.00 | | 100 732.00 | 100 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 860 404.00 | | 8 860 404.00 | 8 860 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 519 638.00 | 5 181 437.00 | 11 338 201.00 | 16 519 638.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 634.00 | | | 24 634.00 |
DG Autres réserves | 3 285 285.00 | | | 3 285 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 305.00 | | | 232 305.00 |
DL TOTAL (I) | 4 542 224.00 | | | 4 542 224.00 |
DP Provisions pour risques | 82 612.00 | | | 82 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 612.00 | | | 82 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 977 977.00 | | | 2 977 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 444 900.00 | | | 444 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200 994.00 | | | 2 200 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086 261.00 | | | 1 086 261.00 |
EA Autres dettes | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 713 365.00 | | | 6 713 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 338 201.00 | | | 11 338 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 300 066.00 | | | 4 300 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 544 140.00 | | 15 544 140.00 | 15 544 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 544 140.00 | | 15 544 140.00 | 15 544 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 707 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 675 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 553 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 956 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 125 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 949 603.00 | |
GE Autres charges | | | 4 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 351 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 837.00 | | | 111 837.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 364.00 | | | 42 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 639.00 | | | 44 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 278.00 | | | -37 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 161.00 | | | 60 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 716 877.00 | | | 15 716 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 484 572.00 | | | 15 484 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 305.00 | | | 232 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 370 610.00 | | 288 624.00 | 7 370 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 659 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 606 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 836.00 | | | 28 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 311 080.00 | | 295 575.00 | 7 311 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 694.00 | | -6 951.00 | 30 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 231 834.00 | 949 603.00 | | 4 231 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 836.00 | | | 28 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 202 998.00 | 949 603.00 | | 4 202 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 609.00 | 42 364.00 | 7 361.00 | 47 609.00 |
6T Sur comptes clients | 30 719.00 | | 30 719.00 | 30 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 719.00 | | 30 719.00 | 30 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 328.00 | 42 364.00 | 38 080.00 | 78 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 719.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 364.00 | 7 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200 994.00 | 2 200 994.00 | | 2 200 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 273.00 | 121 273.00 | | 121 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 128.00 | 172 128.00 | | 172 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 730.00 | | 23 730.00 | 23 730.00 |
UX Autres créances clients | 5 298 615.00 | 5 298 615.00 | | 5 298 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
VB T. V. A. | 276 526.00 | 276 526.00 | | 276 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 977 977.00 | 1 009 578.00 | 1 968 399.00 | 2 977 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 866.00 | | | 275 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 664 710.00 | | | 664 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 151.00 | 75 151.00 | | 75 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 083.00 | 38 083.00 | | 38 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 698.00 | 35 698.00 | | 35 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 732.00 | 100 732.00 | | 100 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 826 493.00 | 5 802 763.00 | 23 730.00 | 5 826 493.00 |
VW T.V.A. | 754 778.00 | 754 778.00 | | 754 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 268 465.00 | 4 300 066.00 | 1 968 399.00 | 6 268 465.00 |