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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 705.00 | | 26 705.00 | 26 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 787.00 | | 326 787.00 | 326 787.00 |
BZ Autres créances | 51 346.00 | | 51 346.00 | 51 346.00 |
CF Disponibilités | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 687.00 | | 59 687.00 | 59 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 475.00 | | 386 475.00 | 386 475.00 |
CU Autres participations | 300 081.00 | | 300 081.00 | 300 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 229 690.00 | | | 229 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 176.00 | | | 95 176.00 |
DL TOTAL (I) | 330 366.00 | | | 330 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 101.00 | | | 51 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 108.00 | | | 56 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 475.00 | | | 386 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 108.00 | | | 56 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63.00 | | | 63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 496.00 | | | 100 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 176.00 | | | 95 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 511.00 | | 221 485.00 | 300 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195 208.00 | 326 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 208.00 | 326 787.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 511.00 | | 221 485.00 | 300 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 101.00 | 51 101.00 | | 51 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 706.00 | | 26 706.00 | 26 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 346.00 | 51 346.00 | | 51 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 052.00 | 51 346.00 | 26 706.00 | 78 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 109.00 | 56 109.00 | | 56 109.00 |