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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 611.00 | 7 688.00 | 331 923.00 | 339 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 365.00 | | 48 365.00 | 48 365.00 |
BZ Autres créances | 115 996.00 | | 115 996.00 | 115 996.00 |
CF Disponibilités | 23 345.00 | | 23 345.00 | 23 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 706.00 | | 187 706.00 | 187 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 317.00 | 7 688.00 | 519 630.00 | 527 317.00 |
CU Autres participations | 331 893.00 | | 331 893.00 | 331 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 287 510.00 | 174 405.00 | | 287 510.00 |
DH Report à nouveau | | -4 963.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 253.00 | 168 068.00 | | 109 253.00 |
DL TOTAL (I) | 407 763.00 | 348 510.00 | | 407 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 327.00 | 52 720.00 | | 5 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 657.00 | | | 35 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 41 580.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 713.00 | 1 320.00 | | 1 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 169.00 | 49 224.00 | | 69 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 867.00 | 144 844.00 | | 111 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 630.00 | 493 354.00 | | 519 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 867.00 | 139 517.00 | | 111 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 400.00 | | 342 400.00 | 342 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 400.00 | | 342 400.00 | 342 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 163.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 490.00 | 8 909.00 | | 11 490.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 830.00 | 42 731.00 | | 45 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478.00 | | | 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478.00 | | | 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 904.00 | 121.00 | | 3 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 904.00 | 121.00 | | 3 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 426.00 | -121.00 | | -3 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 014.00 | -1 596.00 | | 18 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 372.00 | 447 321.00 | | 414 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 120.00 | 279 254.00 | | 305 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 253.00 | 168 068.00 | | 109 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 411.00 | | 200.00 | 339 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807.00 | | | 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 723.00 | | 200.00 | 331 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807.00 | | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 545.00 | 52 545.00 | | 52 545.00 |
UX Autres créances clients | 48 365.00 | 48 365.00 | | 48 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VC Groupe et associés | 113 509.00 | 113 509.00 | | 113 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VI Groupe et associés | 35 657.00 | 35 657.00 | | 35 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 393.00 | | | 47 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 361.00 | 164 361.00 | | 164 361.00 |
VW T.V.A. | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 867.00 | 111 867.00 | | 111 867.00 |