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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AH Fonds commercial | 387 188.00 | | 387 188.00 | 387 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 975.00 | 151 285.00 | 51 689.00 | 202 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 753.00 | 92 352.00 | 112 401.00 | 204 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 168.00 | 244 035.00 | 558 134.00 | 802 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 194.00 | | 13 194.00 | 13 194.00 |
BZ Autres créances | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
CF Disponibilités | 569 572.00 | | 569 572.00 | 569 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 642.00 | | 600 642.00 | 600 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 810.00 | 244 035.00 | 1 158 776.00 | 1 402 810.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 337 175.00 | | | 337 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 930.00 | | | 279 930.00 |
DL TOTAL (I) | 754 606.00 | | | 754 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 854.00 | | | 75 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 751.00 | | | 175 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 415.00 | | | 91 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 149.00 | | | 61 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 159.00 | | | 404 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 776.00 | | | 1 158 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 287.00 | | | 373 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 365.00 | | 126 921.00 | 941 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 118.00 | 802 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160 164.00 | 387 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 954.00 | 407 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 747.00 | | | 547 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 779.00 | | 126 904.00 | 386 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 839.00 | | 17.00 | 6 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 168.00 | 32 661.00 | 69 995.00 | 281 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 772.00 | 32 661.00 | 69 995.00 | 280 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 415.00 | 91 415.00 | | 91 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 363.00 | 33 363.00 | | 33 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
UX Autres créances clients | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VB T. V. A. | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 854.00 | 44 972.00 | 30 882.00 | 75 854.00 |
VI Groupe et associés | 175 751.00 | 175 751.00 | | 175 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 686.00 | | | 31 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 351.00 | | | 38 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 728.00 | 27 938.00 | 4 790.00 | 32 728.00 |
VW T.V.A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 169.00 | 373 287.00 | 30 882.00 | 404 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
ST Autres comptes | 65 849.00 | | | 65 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 340.00 | | | 82 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 860.00 | | | 136 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 312.00 | | | 28 312.00 |
ZE Dividendes | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 997.00 | | | 153 997.00 |