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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 955.00 | 67 680.00 | 21 275.00 | 88 955.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 685.00 | 67 680.00 | 61 005.00 | 128 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
072 Créances – Autres | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
084 Disponibilités | 27 598.00 | | 27 598.00 | 27 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 488.00 | | 43 488.00 | 43 488.00 |
110 Total général Actif | 172 173.00 | 67 680.00 | 104 493.00 | 172 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 235.00 | 4 593.00 | | 3 235.00 |
214 Production vendue de biens – France | 112 929.00 | 151 070.00 | | 112 929.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 7.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 648.00 | | | 26 648.00 |
230 Autres produits | 7 043.00 | 9 780.00 | | 7 043.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 856.00 | 165 450.00 | | 149 856.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 799.00 | 3 662.00 | | 2 799.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 063.00 | 55 899.00 | | 47 063.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 953.00 | -494.00 | | 953.00 |
242 Autres charges externes. | 33 272.00 | 33 366.00 | | 33 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 751.00 | | | 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 348.00 | 1 062.00 | | 1 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 173.00 | 50 868.00 | | 33 173.00 |
252 Charges sociales | 754.00 | 1 563.00 | | 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 221.00 | 5 200.00 | | 6 221.00 |
262 Autres charges | 239.00 | 299.00 | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 823.00 | 151 426.00 | | 125 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 033.00 | 14 025.00 | | 24 033.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 79.00 | 36.00 | | 79.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 787.00 | 13 989.00 | | 24 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 685.00 | | | 124 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |