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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 732.00 | 2 512.00 | 1 221.00 | 3 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 785.00 | 28 023.00 | 35 762.00 | 63 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 217.00 | 93 740.00 | 132 477.00 | 226 217.00 |
AX Avances et acomptes | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BF Prêts | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 066.00 | | 40 066.00 | 40 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 699.00 | 124 274.00 | 246 424.00 | 370 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 389.00 | | 29 389.00 | 29 389.00 |
BN En cours de production de biens | 1 612 114.00 | | 1 612 114.00 | 1 612 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 460 643.00 | 51 735.00 | 2 408 908.00 | 2 460 643.00 |
BZ Autres créances | 608 355.00 | 44 014.00 | 564 341.00 | 608 355.00 |
CF Disponibilités | 1 026 833.00 | | 1 026 833.00 | 1 026 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445 266.00 | | 445 266.00 | 445 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 182 600.00 | 95 749.00 | 6 086 851.00 | 6 182 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 553 299.00 | 220 023.00 | 6 333 276.00 | 6 553 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 081.00 | | | 62 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 799 790.00 | 431 984.00 | | 799 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 784.00 | 367 807.00 | | 462 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 574.00 | 964 790.00 | | 1 427 574.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 100 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 100 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510 873.00 | 1 183 056.00 | | 1 510 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 061.00 | 8 091.00 | | 11 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 688.00 | 1 597 705.00 | | 1 712 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086 852.00 | 860 809.00 | | 1 086 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 200.00 | | |
EA Autres dettes | 30 770.00 | 30 658.00 | | 30 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 431 457.00 | 164 296.00 | | 431 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 785 701.00 | 3 854 816.00 | | 4 785 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 333 276.00 | 4 919 606.00 | | 6 333 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 919 372.00 | 2 764 351.00 | | 3 919 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 709.00 | 596.00 | | 2 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 233 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 233 564.00 | |
FM Production stockée | | | 145 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 543 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 548 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 493 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 016 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 000.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 942 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 192.00 | 4 677.00 | | 5 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 262.00 | 833.00 | | 23 262.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 549.00 | 52 444.00 | | 23 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 003.00 | 57 954.00 | | 52 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 605.00 | 2 834.00 | | 9 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 955.00 | 56 910.00 | | 5 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 221.00 | 59 743.00 | | 29 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 782.00 | -1 789.00 | | 22 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 725.00 | 116 643.00 | | 155 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 595 123.00 | 12 867 558.00 | | 13 595 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 132 340.00 | 12 499 751.00 | | 13 132 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 784.00 | 367 807.00 | | 462 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 902.00 | | | 106 902.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 304.00 | | 95 166.00 | 336 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 75 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 771.00 | 370 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 021.00 | 291 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 506.00 | | 59 166.00 | 291 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 066.00 | | 36 000.00 | 41 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 008.00 | 68 509.00 | 44 242.00 | 100 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666.00 | 846.00 | | 1 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 342.00 | 67 663.00 | 44 242.00 | 98 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 85 000.00 | 65 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 85 000.00 | 65 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 000.00 | 65 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 35 250.00 | 250.00 | 35 000.00 | 35 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 066.00 | | 40 066.00 | 40 066.00 |
UX Autres créances clients | 2 460 643.00 | 2 398 561.00 | 62 081.00 | 2 460 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 355.00 | 608 355.00 | | 608 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445 266.00 | 445 266.00 | | 445 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 589 580.00 | 3 452 432.00 | 137 147.00 | 3 589 580.00 |