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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 376.00 | 20 862.00 | 5 513.00 | 26 376.00 |
AP Constructions | 8 457.00 | 6 063.00 | 2 393.00 | 8 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 962.00 | 105 242.00 | 16 720.00 | 121 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 694.00 | 49 120.00 | 18 573.00 | 67 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 401.00 | | 19 401.00 | 19 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 890.00 | 181 288.00 | 62 601.00 | 243 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 018.00 | | 102 018.00 | 102 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 864.00 | 23 981.00 | 176 882.00 | 200 864.00 |
BZ Autres créances | 83 585.00 | | 83 585.00 | 83 585.00 |
CF Disponibilités | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 980.00 | 23 981.00 | 371 999.00 | 395 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 871.00 | 205 270.00 | 434 600.00 | 639 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | -415 016.00 | | | -415 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 221.00 | | | -147 221.00 |
DL TOTAL (I) | -460 137.00 | | | -460 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | | | 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 741.00 | | | 626 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 021.00 | | | 165 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 014.00 | | | 90 014.00 |
EA Autres dettes | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 738.00 | | | 894 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 600.00 | | | 434 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 956.00 | | | 348 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | | | 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 562 506.00 | | 562 506.00 | 562 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 506.00 | | 562 506.00 | 562 506.00 |
FM Production stockée | | | -10 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 756.00 | |
GE Autres charges | | | 26 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 914.00 | | | -1 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 422.00 | | | 592 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 643.00 | | | 739 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 221.00 | | | -147 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 799.00 | 5 570.00 | | 241 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 478.00 | 243 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 478.00 | 198 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 376.00 | | | 26 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 022.00 | 5 570.00 | | 196 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 401.00 | | | 19 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 554.00 | 34 131.00 | 396.00 | 147 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 289.00 | 5 573.00 | | 15 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 265.00 | 28 557.00 | 396.00 | 132 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 594 811.00 | 49 029.00 | 288 652.00 | 594 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 022.00 | 165 022.00 | | 165 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 545.00 | 44 545.00 | | 44 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 601.00 | 292 199.00 | 13 401.00 | 305 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 739.00 | 348 957.00 | 288 652.00 | 894 739.00 |