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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 495.00 | 12 418.00 | 39 077.00 | 51 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 414 301.00 | | 414 301.00 | 414 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 078.00 | | 21 078.00 | 21 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 289.00 | 24 134.00 | 924 155.00 | 948 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 417 041.00 | 8 720.00 | 1 408 321.00 | 1 417 041.00 |
BZ Autres créances | 93 058.00 | | 93 058.00 | 93 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 74 902.00 | | 74 902.00 | 74 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 431.00 | 8 720.00 | 1 601 711.00 | 1 610 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 720.00 | 32 854.00 | 2 525 865.00 | 2 558 720.00 |
CU Autres participations | 417 099.00 | | 417 099.00 | 417 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 512.00 | 11 741.00 | | 23 512.00 |
DH Report à nouveau | 343 520.00 | 119 880.00 | | 343 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 340.00 | 235 411.00 | | 212 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 371.00 | 867 032.00 | | 1 079 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 052.00 | 284 989.00 | | 225 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 393.00 | 115 437.00 | | 71 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 122.00 | 37 749.00 | | 187 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 753.00 | 1 003 566.00 | | 960 753.00 |
EA Autres dettes | 2 174.00 | 1 042.00 | | 2 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 494.00 | 1 442 783.00 | | 1 446 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 865.00 | 2 309 815.00 | | 2 525 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 836 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 836 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 842 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 931 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 720.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 542 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 502.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 502.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 203.00 | 207.00 | | 3 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 203.00 | 421.00 | | 3 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 203.00 | 2 081.00 | | -3 203.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 614.00 | 92 999.00 | | 68 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 572.00 | 68 173.00 | | 45 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 877 014.00 | 4 604 442.00 | | 3 877 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 664 674.00 | 4 369 030.00 | | 3 664 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 340.00 | 235 411.00 | | 212 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 794.00 | | | 739 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 574.00 | | | 33 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 043.00 | | | 48 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 177.00 | | | 658 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 927.00 | 6 278.00 | 18 070.00 | 35 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 974.00 | | 434.00 | 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 953.00 | 6 278.00 | 17 636.00 | 34 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 720.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 294.00 | 8 720.00 | 30 294.00 | 30 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 294.00 | 8 720.00 | 30 294.00 | 30 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 122.00 | 187 122.00 | | 187 122.00 |
UX Autres créances clients | 1 417 041.00 | | | 1 417 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 052.00 | 61 153.00 | 163 899.00 | 225 052.00 |
VI Groupe et associés | 71 647.00 | 71 167.00 | | 71 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960 753.00 | 960 753.00 | | 960 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 878.00 | 531 231.00 | 168 988.00 | 1 970 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 494.00 | 1 282 595.00 | 163 899.00 | 1 446 494.00 |