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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 420.00 | 1 811.00 | 35 609.00 | 37 420.00 |
AP Constructions | 56 020 909.00 | 27 577 698.00 | 28 443 211.00 | 56 020 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 320 174.00 | | 320 174.00 | 320 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 391 098.00 | 27 579 509.00 | 28 811 589.00 | 56 391 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BZ Autres créances | 272 804.00 | | 272 804.00 | 272 804.00 |
CF Disponibilités | 1 052 790.00 | | 1 052 790.00 | 1 052 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 764.00 | | 73 764.00 | 73 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 432.00 | | 1 401 432.00 | 1 401 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 792 531.00 | 27 579 509.00 | 30 213 021.00 | 57 792 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 676 021.00 | -9 434 088.00 | | -9 676 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 405.00 | -241 933.00 | | -180 405.00 |
DL TOTAL (I) | -7 856 426.00 | -7 676 021.00 | | -7 856 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 147 160.00 | 32 518 019.00 | | 31 147 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 547 902.00 | 5 003 227.00 | | 6 547 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 469.00 | 70 952.00 | | 60 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 052.00 | 14 362.00 | | 67 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 865.00 | 615 912.00 | | 246 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 069 447.00 | 38 222 472.00 | | 38 069 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 213 021.00 | 30 546 451.00 | | 30 213 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 373 419.00 | 8 819 392.00 | | 10 373 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 269 994.00 | | 4 269 994.00 | 4 269 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 269 994.00 | | 4 269 994.00 | 4 269 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 295 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 032 281.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 370 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 924 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 104 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 354.00 | 7 677.00 | | 4 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 297 620.00 | 4 019 112.00 | | 4 297 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 478 024.00 | 4 261 045.00 | | 4 478 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 405.00 | -241 933.00 | | -180 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 320 649.00 | | 6 899 620.00 | 54 320 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 829 170.00 | 56 391 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 829 170.00 | 56 378 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 313 054.00 | | 6 894 620.00 | 54 313 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 595.00 | | 5 000.00 | 7 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 547 228.00 | 3 032 281.00 | | 24 547 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 547 228.00 | 3 032 281.00 | | 24 547 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 010 559.00 | 1 010 559.00 | | 1 010 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 469.00 | 60 469.00 | | 60 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 865.00 | 246 865.00 | | 246 865.00 |
UX Autres créances clients | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VB T. V. A. | 55 510.00 | | | 55 510.00 |
VC Groupe et associés | 162 118.00 | | | 162 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 147 160.00 | 3 451 132.00 | 13 206 808.00 | 31 147 160.00 |
VI Groupe et associés | 5 537 342.00 | 5 537 342.00 | | 5 537 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 722 236.00 | | | 1 722 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 003 300.00 | | | 3 003 300.00 |
VP Divers | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 308.00 | 47 308.00 | | 47 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 758.00 | | | 48 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 764.00 | | | 73 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 642.00 | 348 642.00 | | 348 642.00 |
VW T.V.A. | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 069 447.00 | 10 373 419.00 | 13 206 808.00 | 38 069 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 635.00 | 33 555.00 | | 64 635.00 |
ST Autres comptes | 141 433.00 | 77 123.00 | | 141 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 159.00 | 115 805.00 | | 126 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 277.00 | 12 703.00 | | 6 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 277.00 | 12 703.00 | | 6 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 868 794.00 | 806 749.00 | | 868 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 010.00 | 6 762.00 | | 17 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 227.00 | 226 483.00 | | 332 227.00 |