| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 113.00 | 27 821.00 | 12 292.00 | 40 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 251.00 | 18 903.00 | 24 348.00 | 43 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 273.00 | 64 564.00 | 36 710.00 | 101 273.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 274.00 | 2 407.00 | 253 867.00 | 256 274.00 |
BZ Autres créances | 19 398.00 | | 19 398.00 | 19 398.00 |
CF Disponibilités | 164 739.00 | | 164 739.00 | 164 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 105.00 | 2 407.00 | 441 698.00 | 444 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 378.00 | 66 971.00 | 478 407.00 | 545 378.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 179 975.00 | 96 565.00 | | 179 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 684.00 | 83 410.00 | | 53 684.00 |
DL TOTAL (I) | 242 460.00 | 188 775.00 | | 242 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 973.00 | 67 996.00 | | 50 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 268.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 636.00 | 6 671.00 | | 8 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 050.00 | 186 208.00 | | 176 050.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 948.00 | 262 942.00 | | 235 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 407.00 | 451 718.00 | | 478 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 101.00 | 216 747.00 | | 201 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
FG Production vendue services | 761 137.00 | | 761 137.00 | 761 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 020.00 | | 774 020.00 | 774 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 717.00 | 10 397.00 | | 14 717.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 232.00 | 20 037.00 | | 11 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 937.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 937.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 246.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 246.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | 3 692.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 441.00 | 22 498.00 | | 13 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 581.00 | 732 583.00 | | 789 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 896.00 | 649 173.00 | | 735 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 684.00 | 83 410.00 | | 53 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 762.00 | | 29 512.00 | 71 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 852.00 | | 29 512.00 | 53 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 862.00 | 10 702.00 | | 53 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 022.00 | 10 702.00 | | 36 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 497.00 | 74 497.00 | | 74 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 026.00 | 55 026.00 | | 55 026.00 |
UX Autres créances clients | 253 023.00 | 253 023.00 | | 253 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VB T. V. A. | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VC Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 973.00 | 16 126.00 | 34 847.00 | 50 973.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 366.00 | 277 366.00 | | 277 366.00 |
VW T.V.A. | 44 339.00 | 44 339.00 | | 44 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 948.00 | 201 101.00 | 34 847.00 | 235 948.00 |