| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 968.00 | 31 541.00 | 5 426.00 | 36 968.00 |
AN Terrains | 740 142.00 | 141 917.00 | 598 226.00 | 740 142.00 |
AP Constructions | 1 456 365.00 | 566 716.00 | 889 649.00 | 1 456 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 553 764.00 | 837 332.00 | 716 432.00 | 1 553 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 231.00 | 76 074.00 | 57 157.00 | 133 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 978 206.00 | 1 686 247.00 | 2 291 960.00 | 3 978 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 262.00 | 18 910.00 | 127 352.00 | 146 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 490 753.00 | 154 254.00 | 2 336 499.00 | 2 490 753.00 |
BZ Autres créances | 547 019.00 | | 547 019.00 | 547 019.00 |
CF Disponibilités | 894 103.00 | | 894 103.00 | 894 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 332.00 | | 32 332.00 | 32 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 110 469.00 | 173 164.00 | 3 937 305.00 | 4 110 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 088 675.00 | 1 859 410.00 | 6 229 265.00 | 8 088 675.00 |
CU Autres participations | 21 676.00 | | 21 676.00 | 21 676.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 592.00 | 31 198.00 | 3 394.00 | 34 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 1 223 344.00 | 818 334.00 | | 1 223 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 777.00 | 443 010.00 | | 648 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 751.00 | 30 596.00 | | 28 751.00 |
DK Provisions réglementées | 196 585.00 | 178 526.00 | | 196 585.00 |
DL TOTAL (I) | 2 579 457.00 | 1 952 466.00 | | 2 579 457.00 |
DP Provisions pour risques | 127 352.00 | 39 500.00 | | 127 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 338.00 | 44 338.00 | | 44 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 690.00 | 83 838.00 | | 171 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 377.00 | 1 067 770.00 | | 1 165 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 493.00 | 1 442 840.00 | | 1 362 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 422.00 | 439 964.00 | | 496 422.00 |
EA Autres dettes | 259 564.00 | 139 910.00 | | 259 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 262.00 | 559 756.00 | | 194 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 478 118.00 | 3 650 240.00 | | 3 478 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 229 265.00 | 5 686 544.00 | | 6 229 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 312 741.00 | 2 980 183.00 | | 2 312 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 920.00 | 129 659.00 | | 2 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 544 373.00 | 3 872.00 | 1 548 245.00 | 1 544 373.00 |
FG Production vendue services | 8 230 015.00 | | 8 230 015.00 | 8 230 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 774 388.00 | 3 872.00 | 9 778 260.00 | 9 774 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 798 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 395 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 984 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 852.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 868 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 930 285.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 906 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 225.00 | 12 010.00 | | 9 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 246.00 | 5 178.00 | | 27 246.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 765.00 | 299.00 | | 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 011.00 | 5 481.00 | | 28 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 574.00 | 2 347.00 | | 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 824.00 | 18 834.00 | | 18 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 080.00 | 21 181.00 | | 28 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -15 700.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 926.00 | 156 737.00 | | 257 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 827 353.00 | 8 753 971.00 | | 9 827 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 178 576.00 | 8 310 961.00 | | 9 178 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 777.00 | 443 010.00 | | 648 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 324 393.00 | 299 226.00 | | 324 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 784 130.00 | | 207 938.00 | 3 784 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 862.00 | 3 978 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 862.00 | 3 883 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 028.00 | | | 73 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 689 427.00 | | 207 938.00 | 3 689 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 676.00 | | | 21 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447 940.00 | 251 595.00 | 13 288.00 | 1 447 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 114.00 | 6 094.00 | | 58 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389 825.00 | 245 501.00 | 13 288.00 | 1 389 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 159 992.00 | 18 824.00 | 765.00 | 159 992.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 838.00 | 87 852.00 | | 118 838.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 18 910.00 | | |
6T Sur comptes clients | 100 467.00 | 64 829.00 | 11 042.00 | 100 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 467.00 | 83 739.00 | 11 042.00 | 100 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 297.00 | 190 415.00 | 11 807.00 | 379 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 490 753.00 | 2 490 753.00 | | 2 490 753.00 |
VC Groupe et associés | 98 437.00 | 98 437.00 | | 98 437.00 |
VP Divers | 448 582.00 | 448 582.00 | | 448 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 332.00 | 32 332.00 | | 32 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 070 104.00 | 3 070 104.00 | | 3 070 104.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 19.00 | | 13.00 |