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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 608.00 | 11 718.00 | 1 890.00 | 13 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 185.00 | 111 207.00 | 37 979.00 | 149 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 199.00 | | 17 199.00 | 17 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 992.00 | 122 925.00 | 57 068.00 | 179 992.00 |
BN En cours de production de biens | 354 867.00 | | 354 867.00 | 354 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 256.00 | | 33 256.00 | 33 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 477.00 | | 1 157 477.00 | 1 157 477.00 |
BZ Autres créances | 647 115.00 | | 647 115.00 | 647 115.00 |
CF Disponibilités | 1 061 821.00 | | 1 061 821.00 | 1 061 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 815.00 | | 48 815.00 | 48 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 303 350.00 | | 3 303 350.00 | 3 303 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 483 342.00 | 122 925.00 | 3 360 417.00 | 3 483 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 754 660.00 | 515 609.00 | | 754 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 521.00 | 239 051.00 | | 695 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 181.00 | 809 660.00 | | 1 505 181.00 |
DP Provisions pour risques | 46 561.00 | 17 081.00 | | 46 561.00 |
DQ Provisions pour charges | | 46 337.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 46 561.00 | 63 418.00 | | 46 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 008.00 | 2 499 073.00 | | 154 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 322.00 | 1 352 247.00 | | 908 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 345.00 | 802 035.00 | | 746 345.00 |
EA Autres dettes | | 2 745.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 808 675.00 | 4 656 100.00 | | 1 808 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 417.00 | 5 529 178.00 | | 3 360 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 667.00 | 2 157 027.00 | | 1 654 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 044 222.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 461 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 505 414.00 | |
FM Production stockée | | | -1 240 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 371 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 740 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 270.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 689 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 241.00 | 450.00 | | 8 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291 759.00 | -450.00 | | 291 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 992.00 | 91 561.00 | | 275 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 673 179.00 | 9 705 293.00 | | 11 673 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 977 658.00 | 9 466 242.00 | | 10 977 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 521.00 | 239 051.00 | | 695 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 419.00 | | | 210 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 427.00 | 179 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 427.00 | 149 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 612.00 | | | 179 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 840.00 | 25 270.00 | 22 186.00 | 119 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 182.00 | 4 536.00 | | 7 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 658.00 | 20 734.00 | 22 186.00 | 112 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 418.00 | 46 561.00 | 63 418.00 | 63 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 418.00 | 46 561.00 | 63 418.00 | 63 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 199.00 | | 17 199.00 | 17 199.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 477.00 | 1 157 477.00 | | 1 157 477.00 |
VB T. V. A. | 301 669.00 | 301 669.00 | | 301 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 445.00 | 345 445.00 | | 345 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 815.00 | 48 815.00 | | 48 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 605.00 | 1 853 406.00 | 17 199.00 | 1 870 605.00 |