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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 830.00 | | 265 830.00 | 265 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
AP Constructions | 3 300.00 | 721.00 | 2 580.00 | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 155.00 | 7 795.00 | 361.00 | 8 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 899.00 | 61 202.00 | 23 697.00 | 84 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 227.00 | 71 626.00 | 292 602.00 | 364 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BT Marchandises | 42 958.00 | | 42 958.00 | 42 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 377.00 | 1 843.00 | 87 534.00 | 89 377.00 |
BZ Autres créances | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CF Disponibilités | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 970.00 | 1 843.00 | 137 127.00 | 138 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 197.00 | 73 469.00 | 429 729.00 | 503 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
DG Autres réserves | 154 282.00 | 154 282.00 | | 154 282.00 |
DH Report à nouveau | -3 895.00 | | | -3 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 379.00 | -3 895.00 | | 13 379.00 |
DL TOTAL (I) | 195 191.00 | 181 812.00 | | 195 191.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 29 214.00 | 55 985.00 | | 29 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 351.00 | 62 480.00 | | 8 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 972.00 | 30 335.00 | | 77 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 245.00 | 32 998.00 | | 32 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 104.00 | 54 447.00 | | 64 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 651.00 | 26 023.00 | | 22 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 538.00 | 262 269.00 | | 234 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 729.00 | 444 081.00 | | 429 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 963.00 | 11 843.00 | 4 181.00 | 63 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 056.00 | 11 843.00 | 4 181.00 | 62 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 104.00 | 64 104.00 | | 64 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 972.00 | 77 972.00 | | 77 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 565.00 | 27 048.00 | 10 517.00 | 37 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 659.00 | 90 659.00 | | 90 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 794.00 | 90 794.00 | | 90 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 293.00 | 191 776.00 | 10 517.00 | 202 293.00 |