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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 882.00 | 13 856.00 | 4 026.00 | 17 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 480.00 | 27 982.00 | 9 498.00 | 37 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 551.00 | 41 838.00 | 13 713.00 | 55 551.00 |
BP En cours de production de services | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 971.00 | | 76 971.00 | 76 971.00 |
BZ Autres créances | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
CF Disponibilités | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 024.00 | | 200 024.00 | 200 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 574.00 | 41 838.00 | 213 736.00 | 255 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59.00 | | | 59.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 1 962.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
DH Report à nouveau | | -6 298.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 254.00 | 17 715.00 | | 24 254.00 |
DL TOTAL (I) | 60 133.00 | 35 879.00 | | 60 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 059.00 | 11 520.00 | | 19 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 228.00 | 41 115.00 | | 40 228.00 |
EA Autres dettes | 94 316.00 | 105 603.00 | | 94 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 603.00 | 158 238.00 | | 153 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 736.00 | 194 117.00 | | 213 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 603.00 | 158 238.00 | | 153 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 429.00 | | 199 429.00 | 199 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 429.00 | | 199 429.00 | 199 429.00 |
FM Production stockée | | | 17 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 282.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 385.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 385.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 2 887.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 2 887.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | 2 498.00 | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 800.00 | 2 767.00 | | 3 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 885.00 | 169 304.00 | | 219 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 631.00 | 151 589.00 | | 195 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 254.00 | 17 715.00 | | 24 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 902.00 | | 6 519.00 | 50 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 870.00 | 55 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 870.00 | 37 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 831.00 | | 6 519.00 | 32 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 192.00 | 5 516.00 | 1 870.00 | 38 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 913.00 | 2 943.00 | | 10 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 279.00 | 2 573.00 | 1 870.00 | 27 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 316.00 | 94 316.00 | | 94 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 76 971.00 | | | 76 971.00 |
VB T. V. A. | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VI Groupe et associés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 282.00 | | | 26 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 626.00 | 109 626.00 | | 109 626.00 |
VW T.V.A. | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 603.00 | 153 603.00 | | 153 603.00 |