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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 293.00 | 5 247.00 | 1 046.00 | 6 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 693.00 | 9 647.00 | 1 046.00 | 10 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 929.00 | | 29 929.00 | 29 929.00 |
BZ Autres créances | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
CF Disponibilités | 26 006.00 | | 26 006.00 | 26 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 953.00 | | 78 953.00 | 78 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 645.00 | 9 647.00 | 79 998.00 | 89 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 61 875.00 | 61 875.00 | | 61 875.00 |
DH Report à nouveau | -9 173.00 | | | -9 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 727.00 | -9 173.00 | | 2 727.00 |
DL TOTAL (I) | 60 928.00 | 58 202.00 | | 60 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898.00 | 1 900.00 | | 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 245.00 | 3 184.00 | | 9 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 927.00 | 8 970.00 | | 8 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 070.00 | 14 054.00 | | 19 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 998.00 | 72 255.00 | | 79 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 241.00 | | 100 241.00 | 100 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 241.00 | | 100 241.00 | 100 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 416.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -245.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 667.00 | 89 946.00 | | 103 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 940.00 | 99 119.00 | | 100 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 727.00 | -9 173.00 | | 2 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 788.00 | 10 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 764.00 | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 024.00 | 6 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 578.00 | 856.00 | 4 788.00 | 13 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 164.00 | | 2 764.00 | 7 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 414.00 | 856.00 | 2 024.00 | 6 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
UX Autres créances clients | 29 929.00 | | | 29 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 972.00 | | | 972.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 128.00 | 33 128.00 | | 33 128.00 |
VW T.V.A. | 8 927.00 | 8 922.00 | | 8 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |