| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 355 925.00 | | 355 925.00 | 355 925.00 |
BZ Autres créances | 21 979.00 | | 21 979.00 | 21 979.00 |
CF Disponibilités | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 719.00 | | 22 719.00 | 22 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 644.00 | | 378 644.00 | 378 644.00 |
CU Autres participations | 355 925.00 | | 355 925.00 | 355 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 113 879.00 | | | 113 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
DL TOTAL (I) | 173 566.00 | | | 173 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 184.00 | | | 195 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 078.00 | | | 205 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 644.00 | | | 378 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 078.00 | | | 205 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 453.00 | | | -1 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 925.00 | | | 355 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 925.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 925.00 | | | 355 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VC Groupe et associés | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
VI Groupe et associés | 195 184.00 | 195 184.00 | | 195 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 078.00 | 205 078.00 | | 205 078.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
ST Autres comptes | 205.00 | | | 205.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |